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ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.278.393/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 386.857.938
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.278.393/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Sinfonia All FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 11 de março de 2024. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Trata-se de um veículo de investimento estruturado na categoria de crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 386.857.938. Por ser um fundo de natureza multimercado com foco em crédito privado, sua composição busca diversificar a exposição a riscos corporativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida privada, sendo gerido por uma das maiores gestoras do país, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.28791.29441.30111.307504/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5218%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,287922 e encerrando o mês em 1,307521. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 2,3039%, reduzindo-se de R$ 436,24 milhões para R$ 426,19 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda, passando de 5.146 para 5.097 investidores ao final do período. Observou-se uma redução mais acentuada no patrimônio líquido no último dia da série, 29/05, que contribuiu para o resultado final negativo do indicador. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos seus investidores, apesar da redução no volume de ativos sob gestão e da diminuição do número total de cotistas no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.287922R$ 436.240.2465146
05/05/20261.289019R$ 436.191.9015145
06/05/20261.289743R$ 431.854.9405143
07/05/20261.290802R$ 432.025.8865139
08/05/20261.291919R$ 431.743.7435134
11/05/20261.293149R$ 431.560.4465128
12/05/20261.295362R$ 431.343.5915122
13/05/20261.296486R$ 430.746.0045116
14/05/20261.297586R$ 430.755.9195116
15/05/20261.298371R$ 430.075.4645108

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