Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de janeiro de 2026. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a modalidade de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A responsabilidade dos cotistas neste fundo é limitada ao valor das cotas subscritas, garantindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para esse tipo de veículo. O fundo opera sob a supervisão técnica de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, seguindo as diretrizes de governança e conformidade exigidas para fundos de crédito privado. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo através de uma gestão profissional e institucional, mantendo o foco na estratégia de alocação em ativos de dívida privada.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.037405 | R$ 81.461.594 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.038001 | R$ 81.508.450 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.038451 | R$ 81.543.726 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.038942 | R$ 81.582.322 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.039488 | R$ 69.625.158 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.040157 | R$ 50.669.973 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.040818 | R$ 50.702.178 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.041330 | R$ 50.727.147 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.041966 | R$ 50.758.099 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.042354 | R$ 50.777.023 | 2 |
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