ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS V70 FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.906.784/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.906.784/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/06/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 7 de junho de 2019, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas competem à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.000.738, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Por ser um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de investidores que buscam diversificação em seus portfólios de longo prazo. A estrutura operacional é gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos desta categoria. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a política de investimento pode ser obtido diretamente junto ao administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,1766%. O valor da cota iniciou o mês em 12,924597 e encerrou o período em 12,384793. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,1753%, passando de R$ 45,34 milhões para R$ 43,44 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 13,089717. Após esse ponto, a trajetória foi marcada por volatilidade, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 07/05 e 13/05, e novamente ao final do mês. Apesar de breves momentos de recuperação pontual, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante no período foi de retração, resultando no fechamento negativo observado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.924597	R$ 45.341.610	1
05/05/2026	12.992442	R$ 45.592.999	1
06/05/2026	13.089717	R$ 45.906.415	1
07/05/2026	12.910408	R$ 45.255.309	1
08/05/2026	12.933528	R$ 45.324.723	1
11/05/2026	12.767061	R$ 44.742.284	1
12/05/2026	12.715992	R$ 44.575.492	1
13/05/2026	12.516967	R$ 43.867.348	1
14/05/2026	12.581358	R$ 44.093.015	1
15/05/2026	12.500551	R$ 43.828.888	1

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