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ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA

CNPJ 39.322.485/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 345.907.604
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.322.485/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Prev Multifundos FIF CIC RF LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 3 de novembro de 2020. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, conforme indicado em sua denominação. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações assumidas pelos cotistas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 345.907.604, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo se posiciona como uma alternativa dentro do portfólio de produtos oferecidos pela gestora. Sua estratégia é estruturada para atender aos objetivos previdenciários, utilizando a expertise da equipe de gestão do Itaú para a alocação de seus ativos. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, ele é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um contexto de previdência. A gestão é centralizada na Itaú Asset, responsável por todas as decisões de investimento e pela condução da política do fundo, sempre em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

16.586716.648616.712316.774204/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1302%. O valor da cota iniciou o mês em 16,586712 e encerrou em 16,774176. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,1552%, passando de R$ 217,84 milhões para R$ 218,17 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se uma trajetória de alta consistente na cota ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota saltou de 16,608767 para 16,650855. Houve momentos pontuais de recuo, como observado em 11/05 e 15/05, mas a tendência de recuperação prevaleceu até o fechamento do período. A variação do patrimônio líquido, embora positiva, apresentou oscilações diárias mais acentuadas do que a cota, refletindo ajustes na composição do fundo ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.586712R$ 217.841.0261
05/05/202616.608767R$ 218.163.8661
06/05/202616.650855R$ 218.728.5941
07/05/202616.652358R$ 218.612.1441
08/05/202616.662442R$ 218.762.9701
11/05/202616.645180R$ 218.523.5691
12/05/202616.649053R$ 218.525.1951
13/05/202616.634685R$ 218.053.6291
14/05/202616.656019R$ 217.996.1731
15/05/202616.646038R$ 217.650.7211

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