ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 32.245.930/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.245.930/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/04/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Multifundos Renda Fixa Longo Prazo é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 25 de abril de 2019, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Em termos de composição, o fundo caracteriza-se por investir majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, focando sua estratégia na classe de renda fixa com prazo de longo prazo. Esta estrutura permite que o portfólio seja diversificado através da alocação em diferentes estratégias e ativos de crédito ou títulos públicos selecionados pela equipe de gestão. Com base nas informações contábeis apuradas em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 955.407.134. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional consiste na seleção e monitoramento de outros veículos de investimento, buscando alinhar a carteira aos objetivos de longo prazo definidos em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e centralizada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1329%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 18,409985 para 18,618559. O momento de maior aceleração na valorização ocorreu na segunda quinzena, com destaque para o dia 20/05, quando a cota superou a marca de 18,54. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,4627%, reduzindo-se de R$ 645,12 milhões para R$ 635,69 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número caiu de 7.956 para 7.814 ao final do período. Observa-se, portanto, um descompasso entre a rentabilidade positiva entregue aos investidores e a redução do volume de recursos sob gestão, refletindo uma tendência de resgates líquidos que impactou o patrimônio total, apesar da valorização nominal dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.409985	R$ 645.128.606	7956
05/05/2026	18.434150	R$ 644.805.622	7946
06/05/2026	18.477347	R$ 646.068.188	7941
07/05/2026	18.479717	R$ 645.800.894	7937
08/05/2026	18.490640	R$ 644.968.885	7926
11/05/2026	18.476174	R$ 643.946.515	7919
12/05/2026	18.481891	R$ 642.985.307	7909
13/05/2026	18.470819	R$ 642.610.856	7907
14/05/2026	18.493020	R$ 642.987.714	7901
15/05/2026	18.483575	R$ 641.844.749	7893

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