ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA · 05.523.348/0001-87 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

05.523.348/0001-87

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/06/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 05 de junho de 2007, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Este veículo de investimento tem como característica principal a diversificação, permitindo que a gestão aloque os recursos em diferentes classes de ativos e estratégias, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 2.309.432.346, conforme dados apurados em 24 de abril de 2025, o fundo atua no mercado financeiro brasileiro buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar significativamente ao longo do tempo, refletindo as decisões da equipe de gestão sobre os cenários econômicos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender integralmente as regras de funcionamento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7240%. O valor da cota iniciou o mês em 61,7087 e encerrou em 62,1555. Observou-se um movimento de alta relevante no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 61,9862. Após um período de oscilações laterais entre meados e o final do mês, a cota retomou trajetória de crescimento a partir de 25/05, atingindo seu pico no último dia útil do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, recuando 1,2428%, saindo de R$ 1,973 bilhão para R$ 1,948 bilhão. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 22.309 para 22.058 cotistas ao longo do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere um cenário de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	61.708763	R$ 1.973.459.648	22309
05/05/2026	61.740459	R$ 1.973.647.982	22292
06/05/2026	61.986233	R$ 1.981.405.847	22285
07/05/2026	61.981631	R$ 1.979.522.466	22269
08/05/2026	61.992968	R$ 1.978.050.171	22251
11/05/2026	61.924005	R$ 1.974.353.336	22232
12/05/2026	61.911236	R$ 1.972.144.023	22217
13/05/2026	61.819291	R$ 1.967.484.573	22203
14/05/2026	61.896623	R$ 1.968.667.995	22194
15/05/2026	61.840811	R$ 1.965.277.741	22181

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