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ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 42.337.008/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.570.286
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.337.008/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Multifundos Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de dezembro de 2021. Classificado pela CVM na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, buscando diversificação dentro desse segmento. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a operacionalização e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.570.286. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura permite a alocação em diversos instrumentos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários, mantendo as características operacionais e de governança típicas dos fundos de investimento administrados pelo conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

1.68611.69271.69951.706104/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1853% na cota. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, com destaque para o salto observado entre os dias 05 e 06 de maio, quando o valor unitário passou de 1,687172 para 1,690140. Houve oscilações pontuais de baixa, como nos dias 15 e 19 de maio, que não reverteram a tendência de alta consolidada no período. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento expressivo de 9,2275%, saltando de R$ 6.634.052 para R$ 7.246.212, impulsionado por um aporte relevante no encerramento do mês. Paralelamente, a base de investidores expandiu-se, com o número de cotistas passando de 69 para 73. O comportamento dos dados reflete uma entrada consistente de recursos e uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, mantendo a estabilidade da base de investidores após o dia 18 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.686075R$ 6.634.05269
05/05/20261.687172R$ 6.638.37069
06/05/20261.690140R$ 6.927.04869
07/05/20261.690872R$ 6.930.04670
08/05/20261.692104R$ 6.909.86470
11/05/20261.692847R$ 6.982.89871
12/05/20261.693783R$ 6.986.75971
13/05/20261.694181R$ 6.988.39871
14/05/20261.694917R$ 7.021.43872
15/05/20261.694884R$ 7.114.30072

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