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ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL EQUITIES USD IE FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 35.415.852/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 181.880.750
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.415.852/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Multifundos Global Equities USD IE FIF da CIC em Ações é um fundo de investimento constituído em 15 de junho de 2020. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 181.880.750, conforme apurado em 22 de janeiro de 2025. A estrutura deste fundo é voltada para o investimento em ações, com uma estratégia que envolve a alocação em ativos globais denominados em dólar norte-americano. Trata-se de um veículo de investimento que permite ao cotista acessar mercados internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de investimento em ações, sua composição busca exposição ao mercado de renda variável, sendo gerido por uma equipe profissional que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, mantendo-se sob a supervisão e as normas de transparência exigidas pelo órgão regulador brasileiro.

Performance — Último Mês

15.844016.097416.358516.612004/0515/0529/05+4.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 4,0121%. O valor da cota iniciou o mês em 15,971180 e encerrou em 16,611952. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,7417%, passando de R$ 107,13 milhões para R$ 110,07 milhões ao final do mês. Em contrapartida, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 1499 para 1471 cotistas. A série histórica revela momentos de volatilidade, com uma queda relevante no início do mês, atingindo a mínima de 15,844000 em 05/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação consistente, marcada por sucessivas altas que culminaram no pico de 16,611952 no último dia útil do período. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de valorização acumulada, apesar da saída gradual de cotistas observada ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.971180R$ 107.139.5671499
05/05/202615.844000R$ 106.286.4031499
06/05/202616.139840R$ 108.139.2521495
07/05/202616.121887R$ 107.779.6431491
08/05/202615.979275R$ 106.831.2411490
11/05/202615.934723R$ 106.504.2701489
12/05/202615.861386R$ 105.810.1601487
13/05/202616.181249R$ 107.943.9471487
14/05/202616.240512R$ 108.339.2881487
15/05/202616.316182R$ 108.844.0771487

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