CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.066.595/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.313.752
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.066.595/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/10/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Multifundos Global Allocation Multimercado IE FIF é um fundo de investimento constituído em 05 de outubro de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo adota uma estratégia de alocação global, buscando diversificação por meio da exposição a diferentes mercados e classes de ativos. Como um fundo de investimento no exterior (IE), ele permite que o portfólio seja composto por ativos financeiros negociados fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional é organizada sob a forma de condomínio fechado ou aberto, conforme as normas da CVM, com responsabilidade limitada aos cotistas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 92.313.752,00, conforme dados de 19 de maio de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em alocação internacional. A gestão profissional busca implementar a política de investimento definida para o fundo, observando sempre as regras de governança e os limites de risco estabelecidos para a sua categoria, garantindo a transparência necessária aos participantes.

Performance — Último Mês

17.621717.915818.218918.513104/0515/0529/05+4.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,0508%. O valor da cota iniciou o mês em 17,7923 e encerrou em 18,5131. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,07%, passando de R$ 54,68 milhões para R$ 55,81 milhões. Em contrapartida, observou-se uma redução gradual na base de cotistas, que caiu de 819 para 799 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, com destaque para o período entre 13/05 e 15/05, quando a cota atingiu 18,2551. Após um recuo pontual na segunda quinzena, o ativo retomou o movimento de valorização a partir de 26/05, atingindo seu pico de 18,5131 no fechamento do dia 29/05. O comportamento dos dados reflete uma performance robusta no intervalo analisado, apesar da saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.792377R$ 54.681.145819
05/05/202617.621674R$ 54.156.526819
06/05/202617.863027R$ 54.883.669817
07/05/202617.907273R$ 54.971.345815
08/05/202617.819589R$ 54.390.713812
11/05/202617.821874R$ 54.321.451809
12/05/202617.663336R$ 53.833.348808
13/05/202617.993532R$ 54.839.701808
14/05/202618.071568R$ 55.077.534808
15/05/202618.255197R$ 55.637.187808

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma