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ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.803.891/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.958.748
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.803.891/0001-36
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
09/10/2019
Início Atividades
07/05/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 9 de outubro de 2019, o fundo é destinado a investidores qualificados, possuindo como administrador e custodiante o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A característica principal de sua categoria é a flexibilidade de alocação, permitindo que o gestor utilize diversas estratégias e classes de ativos para a composição da carteira. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 98.958.748. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3460
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
34.803.891/0001-36 · 34803891000136

O fundo ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 34.803.891/0001-36 (34803891000136), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

21.555121.731121.912422.088401/1005/1007/10+2.47%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 5,2637% em sua cota, que evoluiu de 20,213207 para 21,277179. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou redução de 11,1850%, passando de R$ 190.187.202 para R$ 168.914.781. Observa-se que o PL atingiu seu pico em março, com R$ 195.801.981, iniciando um declínio consistente a partir de abril. Simultaneamente, houve uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 4.218 no início do período para 3.606 em setembro. A série mensal revela que, enquanto a cota manteve uma trajetória de alta quase ininterrupta, com leve oscilação negativa apenas em março, o volume de recursos e a base de investidores diminuíram progressivamente a partir do segundo trimestre, evidenciando um fluxo de resgates que superou a valorização dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202621.555091R$ 166.123.1083474
02/10/202621.619752R$ 166.662.8833470
05/10/202622.034163R$ 169.367.0793460
06/10/202622.067713R$ 169.446.9843457
07/10/202622.088438R$ 169.308.6803457

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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