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ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 37.663.456/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.275.990
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.663.456/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/07/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura voltada para o investimento no exterior, operando como um veículo que acessa estratégias internacionais, especificamente vinculadas à gestão da Morgan Stanley. Com um patrimônio líquido de R$ 49.275.990, conforme dados registrados em 20 de maio de 2025, o fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada. Sua característica principal é permitir que investidores brasileiros tenham exposição a ativos globais, seguindo a estratégia "US Advantage Equity" da gestora estrangeira parceira. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, a carteira é composta majoritariamente por ativos dolarizados, refletindo as diretrizes de alocação da estratégia selecionada. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em seus portfólios, mantendo a gestão profissional e a administração centralizada por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

8.39628.65828.92829.190204/0515/0529/05+5.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 5,1995%. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 45.048.112, registrando um crescimento de 2,0234% em relação ao início do período. Paralelamente, observou-se uma tendência de redução na base de investidores, que passou de 1415 para 1370 cotistas. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um início de mês marcado por quedas, com o valor da cota atingindo a mínima de 8,396180 em 13/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena. O momento de maior alta ocorreu nos últimos dias do mês, culminando na cota de 9,190219 em 29/05. Apesar da oscilação negativa observada entre 04/05 e 13/05, a recuperação subsequente foi suficiente para garantir um resultado final positivo no mês, mesmo com a saída líquida de investidores registrada ao longo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.735988R$ 44.154.6971415
05/05/20268.613813R$ 43.505.2071413
06/05/20268.577881R$ 43.093.3661411
07/05/20268.720975R$ 43.728.2531406
08/05/20268.452373R$ 42.307.1491401
11/05/20268.426678R$ 42.035.8691398
12/05/20268.439477R$ 41.914.9161398
13/05/20268.396180R$ 41.699.8801394
14/05/20268.397341R$ 41.705.6471394
15/05/20268.691357R$ 43.165.8871394

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