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ITAÚ SELEÇÃO M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 41.272.854/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.291.118
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.272.854/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção M Global Franchise Ações USD Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2021. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A característica central deste fundo é a sua estratégia de investimento no exterior, permitindo que o patrimônio seja alocado em ativos dolarizados. Com essa estrutura, o fundo busca exposição a mercados internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.291.118. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio, que opera conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo com foco em ativos globais, sua composição reflete a estratégia de diversificação geográfica adotada pela gestora. O Itaú Seleção M Global Franchise é voltado para investidores que buscam acessar oportunidades fora do mercado doméstico, mantendo a estrutura de um fundo de investimento tradicional gerido por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

10.086410.228310.374410.516304/0515/0529/05-0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1606%. O desempenho diário foi marcado por volatilidade, com uma queda relevante logo no início do mês, atingindo o valor mínimo de 10,086404 em 12/05. Posteriormente, o fundo recuperou parte do valor, alcançando seu pico de 10,516318 em 19/05, antes de encerrar o mês em 10,445448. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de retração, registrando uma queda de 8,9104%, saindo de R$ 5.317.626 para R$ 4.843.802. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 163 para 154 ao longo das semanas analisadas. A combinação da desvalorização da cota com a redução do patrimônio e a saída de cotistas reflete um período de ajuste no volume de recursos sob gestão, apesar da recuperação parcial observada na cotação após o dia 12 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.462247R$ 5.317.626163
05/05/202610.275598R$ 5.222.651163
06/05/202610.353931R$ 5.262.464162
07/05/202610.350167R$ 5.260.551162
08/05/202610.207199R$ 5.187.888162
11/05/202610.142233R$ 4.986.280162
12/05/202610.086404R$ 4.956.832160
13/05/202610.214905R$ 5.019.982160
14/05/202610.216136R$ 5.020.587160
15/05/202610.437770R$ 5.129.506160

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