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ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.326.314/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.886.105
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.326.314/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção J China Ações USD Investimento no Exterior FIF é um fundo de investimento constituído em 26 de maio de 2021, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento classificado como fundo de investimento no exterior, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia central do fundo consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em ativos financeiros negociados fora do Brasil, com foco específico no mercado acionário chinês e denominação em dólares americanos. Essa estrutura permite que o investidor obtenha exposição a empresas sediadas ou com atividades relevantes na China, utilizando a expertise da gestão do Itaú para a seleção dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.886.105. Por ser um fundo de investimento no exterior, o produto está sujeito às variações cambiais entre o real e o dólar, além dos riscos inerentes aos mercados internacionais. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, observando as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

7.27087.40287.53887.670804/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3035%, encerrando o mês cotado a 7,398491. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 4,1631%, recuando de R$ 3.718.690 para R$ 3.563.878. O número de cotistas também apresentou tendência de baixa, passando de 304 para 298 ao final do período. A série histórica evidenciou momentos de volatilidade acentuada. A cota atingiu seu ponto mínimo no dia 05/05, com 7,270818, e alcançou seu pico em 13/05, registrando 7,670804. Após esse ápice, observou-se uma trajetória de oscilação com tendência de retração no patrimônio líquido, especialmente a partir da segunda quinzena de maio. A redução no número de investidores acompanhou a diminuição do volume total de recursos sob gestão, refletindo uma saída líquida de capital que superou a performance positiva da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.376102R$ 3.718.690304
05/05/20267.270818R$ 3.576.624304
06/05/20267.401640R$ 3.640.968304
07/05/20267.552450R$ 3.679.837301
08/05/20267.469509R$ 3.643.457302
11/05/20267.476195R$ 3.646.938302
12/05/20267.461609R$ 3.635.822303
13/05/20267.670804R$ 3.737.764300
14/05/20267.579775R$ 3.696.408301
15/05/20267.613995R$ 3.709.510301

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