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ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.326.314/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.886.105
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.326.314/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
26/05/2021
Início Atividades
21/05/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Investimento no Exterior. Constituído em 26 de maio de 2021, o fundo é destinado a investidores qualificados, focando sua estratégia em ativos internacionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.886.105, com base nos dados registrados em 27 de maio de 2025. O veículo opera como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com a modalidade de Cotas Independentes (CIC), estruturado para proporcionar exposição ao mercado de ações estrangeiras, especificamente com foco na região da China, conforme indicado em sua nomenclatura.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
267
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
41.326.314/0001-66 · 41326314000166

O fundo ITAÚ SELEÇÃO J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.326.314/0001-66 (41326314000166), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

6.84686.96767.09207.212801/1005/1007/10-4.92%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 10,1441%. O patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva de 29,0166%, declinando de R$ 4.344.991 para R$ 3.084.223. Paralelamente, observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 341 para 271 ao longo do intervalo analisado. A série mensal revela que a queda mais acentuada na cota ocorreu entre janeiro e março, atingindo o ponto mínimo de 7,170034 em 01/03/2026. Após esse período, houve uma recuperação gradual e estabilidade relativa até agosto, quando a cota atingiu 7,563018. No entanto, o movimento de alta foi revertido em setembro, encerrando o período em 7,277435. O patrimônio líquido manteve uma trajetória de queda constante durante quase todo o período, com a única exceção de uma leve oscilação positiva em abril.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267.212764R$ 3.042.855267
02/10/20267.119978R$ 3.003.711267
05/10/20266.846816R$ 2.888.472267
06/10/20266.861089R$ 2.894.493267
07/10/20266.857836R$ 2.893.121267

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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