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ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 41.249.600/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.127.081
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.249.600/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/06/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para o mercado internacional, operando sob a categoria de ações. Sua característica principal é o foco em estratégias globais, com a exposição atrelada à moeda estrangeira (USD). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.127.081. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua política de alocação permite uma abordagem flexível, buscando exposição a ativos globais conforme a estratégia definida pelo gestor. A estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a expertise da gestão do Itaú em conjunto com a estratégia da BlackRock. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para veículos de investimento desta natureza, mantendo sua administração e custódia sob a responsabilidade das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

15.383615.722016.070716.409104/0515/0529/05+6.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 6,6664% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,7243%, saltando de R$ 22,10 milhões para R$ 23,59 milhões. O número de cotistas também demonstrou trajetória ascendente, encerrando o mês com 994 investidores, ante os 988 iniciais. A série histórica revela momentos de volatilidade. O início do mês foi marcado por uma forte valorização, com a cota atingindo 16,0325 em 06/05. Após oscilações pontuais, incluindo quedas relevantes nos dias 12/05 e 19/05, o fundo retomou o fôlego na segunda quinzena. O movimento de recuperação consolidou-se a partir de 20/05, culminando no valor máximo da cota de 16,4091 no fechamento do período. Em suma, o fundo encerrou o mês em seu patamar de maior valorização, refletindo a expansão do patrimônio e o aumento da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.383612R$ 22.109.792988
05/05/202615.589339R$ 22.405.469988
06/05/202616.032535R$ 23.039.158988
07/05/202616.154327R$ 23.065.964981
08/05/202615.967930R$ 22.802.958984
11/05/202616.008104R$ 22.856.955984
12/05/202615.748618R$ 22.494.131984
13/05/202616.134095R$ 23.072.716985
14/05/202616.224870R$ 23.262.130986
15/05/202616.193853R$ 22.938.072986

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