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ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 05.941.167/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.334.767
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
05.941.167/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
03/10/2003

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Ações FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca especificamente em Ações Small Caps. Constituído em 3 de outubro de 2003, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.788.139. Em resumo, trata-se de um veículo de investimento em renda variável focado em empresas de menor capitalização no mercado brasileiro, gerido por uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
7
CNPJ
05.941.167/0001-70 · 05941167000170

O fundo ITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.941.167/0001-70 (05941167000170), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

131.5709138.4856145.6099152.524601/1005/1007/10+15.93%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 12,0886%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de redução, recuando 21,3009%, passando de R$ 39.908.736 para R$ 31.407.816. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 8 durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que, após uma leve alta inicial em fevereiro, o fundo entrou em um ciclo de quedas consecutivas no valor da cota e no patrimônio líquido, atingindo o ponto mais baixo em 01/08/2026, quando a cota chegou a 122,827183 e o PL a R$ 30.133.664. No último mês do período, em setembro, houve uma recuperação pontual, com a cota subindo para 128,546426 e o patrimônio líquido elevando-se para R$ 31.407.816.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026131.570850R$ 31.952.7737
02/10/2026135.188780R$ 32.820.6277
05/10/2026148.348753R$ 35.997.4887
06/10/2026151.011570R$ 36.047.1157
07/10/2026152.524644R$ 36.345.4717

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