CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
FI

ITAÚ SELEÇÃO ACE CAPITAL ALPHASYS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 66.427.257/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.427.257/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Seleção Ace Capital Alphasys FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 24 de abril de 2026, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo a composição de uma carteira diversificada conforme as estratégias definidas pelo seu gestor. A estrutura do fundo é organizada sob responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, o fundo busca seguir uma política de investimento específica, alinhada ao seu regulamento, para atender aos objetivos propostos no momento de sua criação. Até o presente momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira de grande porte, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

0.99961.00081.00221.003420/0525/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 20 e 29 de maio de 2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1058%. A trajetória da cota foi marcada por uma leve retração inicial no dia 21, seguida por uma recuperação consistente que atingiu seu pico de valorização em 26 de maio, com cota de 1,003433. Após esse momento de alta, observou-se uma trajetória de ajuste nos últimos três dias da série, encerrando o período em 1,001058. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 599,0352%, saltando de R$ 500.000 para R$ 3.495.176, impulsionado majoritariamente pelo aporte substancial registrado entre os dias 22 e 25 de maio. Paralelamente, a base de investidores apresentou uma tendência de expansão, iniciando o período com apenas um cotista e finalizando com cinco. O aumento no número de participantes e no volume de recursos reflete uma mudança significativa na estrutura do fundo durante o intervalo analisado, mantendo a estabilidade na base de cotistas a partir do dia 25.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
20/05/20261.000000R$ 500.0001
21/05/20260.999568R$ 499.7841
22/05/20261.001931R$ 501.3184
25/05/20261.002966R$ 3.501.8365
26/05/20261.003433R$ 3.503.4665
27/05/20261.002350R$ 3.499.6865
28/05/20261.001979R$ 3.498.3915
29/05/20261.001058R$ 3.495.1765

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma