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ITAÚ RT HORIZON PRIVATE FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 28.140.850/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.192.287
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.140.850/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ RT HORIZON PRIVATE FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 2 de outubro de 2017. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira é buscar a valorização do patrimônio por meio de ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo sejam restritas ao seu próprio patrimônio. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.192.287. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de crédito e títulos públicos, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, ele segue normas rígidas de transparência e governança. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

19.521019.584119.649119.712204/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9793%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável e contínua. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 89,5030%, saltando de R$ 82.136.906 para R$ 155.651.921. Esse aumento relevante do patrimônio ocorreu de forma concentrada em dois momentos específicos: entre os dias 05/05 e 06/05, quando houve um aporte significativo, e entre 26/05 e 27/05, que impulsionou o montante final. Apesar da variação substancial no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica demonstra que, embora o patrimônio tenha oscilado pontualmente, a valorização da cota seguiu um ritmo de crescimento linear e sem interrupções negativas no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.520991R$ 82.136.9061
05/05/202619.531045R$ 82.092.4201
06/05/202619.541000R$ 144.320.7321
07/05/202619.551070R$ 144.395.1041
08/05/202619.561098R$ 144.469.1671
11/05/202619.571129R$ 144.543.2511
12/05/202619.581162R$ 144.617.3491
13/05/202619.591179R$ 143.950.4481
14/05/202619.601226R$ 144.024.2661
15/05/202619.611263R$ 144.098.0191

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