Edição de setembro/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Riza Lotus Prev Master é um Fundo de Investimento Financeiro classificado na categoria de Renda Fixa, com a classificação ANBIMA de Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Estruturado como um fundo de responsabilidade limitada, ele é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. O fundo foi constituído em 24 de novembro de 2025 e possui como objetivo a gestão de recursos dentro de sua classe de ativos. A gestão do fundo é realizada pela Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. A custódia dos ativos é responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 119.305.776. O veículo opera focando em ativos de renda fixa com crédito privado, seguindo as normas regulatórias da CVM para a sua categoria e público específico.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 63.790.160/0001-00 (63790160000100), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.087842 | R$ 325.147.118 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.088425 | R$ 330.559.190 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.089446 | R$ 336.044.251 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.090186 | R$ 346.723.072 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.090712 | R$ 351.564.097 | 1 |
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