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ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 41.287.704/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 111.288.925
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.287.704/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de maio de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de realizar investimentos no exterior, permitindo uma diversificação geográfica em sua carteira. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo adota uma política de crédito privado, o que significa que parte de seus ativos é composta por títulos de dívida emitidos por empresas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 111.288.925. Por ser um veículo de investimento estruturado como um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a diferentes mercados e estratégias de crédito, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera com responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas respectivas cotas.

Performance — Último Mês

0.19150.19220.19290.193504/0515/0529/05-0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,2004% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 0,192189. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, registrando uma retração de 0,6407%, passando de R$ 47,66 milhões para R$ 47,35 milhões. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 946 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se um pico de valorização da cota em 07/05/2026, quando atingiu o patamar de 0,193548. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com o menor valor da cota registrado em 13/05/2026 e 22/05/2026, ambos em 0,191537. Após o dia 25/05/2026, a cota demonstrou uma leve tendência de recuperação gradual até o final do mês, embora o patrimônio líquido tenha sofrido uma redução mais acentuada no último dia útil, refletindo o desempenho consolidado do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.192575R$ 47.662.766946
05/05/20260.192193R$ 47.568.093946
06/05/20260.192747R$ 47.705.340946
07/05/20260.193548R$ 47.903.533946
08/05/20260.193191R$ 47.815.334946
11/05/20260.192226R$ 47.576.382946
12/05/20260.192050R$ 47.532.943946
13/05/20260.191596R$ 47.420.466946
14/05/20260.191682R$ 47.441.749946
15/05/20260.192247R$ 47.581.686946

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