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ITAÚ RESTEC TP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.660.179/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 801.281.886
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.660.179/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/09/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Restec TP Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 08 de setembro de 2005 e é classificado na categoria de Renda Fixa, possuindo como objetivo principal a gestão de recursos voltada para ativos desta classe. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira de ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 801.281.886. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM. O fundo opera de forma contínua, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão centralizada nas instituições do conglomerado Itaú, garantindo a governança necessária para a manutenção de seu patrimônio e o atendimento aos objetivos propostos em seu estatuto vigente.

Performance — Último Mês

62.425362.629262.839263.043104/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9896%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 62,425333 e encerrou em 63,043116. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,1783%, recuando de R$ 547,83 milhões para R$ 535,90 milhões. Observou-se uma volatilidade relevante no PL ao longo do mês, com momentos de queda acentuada, como o registrado em 20/05/2026, quando o montante atingiu o patamar mínimo de R$ 516,54 milhões, seguido por uma recuperação parcial nos últimos dias do período analisado. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 12 durante todo o intervalo observado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou a rentabilidade gerada pelos ativos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202662.425333R$ 547.833.99712
05/05/202662.436687R$ 554.718.21012
06/05/202662.485987R$ 552.711.39312
07/05/202662.546029R$ 554.463.48212
08/05/202662.572310R$ 544.776.88912
11/05/202662.610715R$ 532.431.25612
12/05/202662.623052R$ 538.018.45412
13/05/202662.647638R$ 537.729.68312
14/05/202662.649050R$ 534.641.80712
15/05/202662.692004R$ 527.008.37512

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