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ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 54.410.620/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 654.142.533
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.410.620/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ RESERVA TÉCNICA ESSENTIAL FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 20 de março de 2024. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento sob a forma de Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em ativos financeiros de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 654.142.533. Esta estrutura de capital reflete o volume de recursos sob gestão no período mencionado. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o veículo é estruturado para oferecer uma gestão profissionalizada aos seus cotistas, focada na alocação de recursos em instrumentos de crédito e títulos de renda fixa. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo o cumprimento das políticas de investimento definidas para o seu perfil específico.

Performance — Último Mês

1.28691.29121.29561.299904/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0102%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,286874 e encerrando o mês em 1,299874. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 7,3864%, reduzindo-se de R$ 468,58 milhões para R$ 433,97 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 12/05 e 13/05, quando o montante recuou de R$ 472,92 milhões para R$ 458,17 milhões, mantendo uma tendência de volatilidade no volume de ativos sob gestão durante o restante do mês. Apesar dessa oscilação no patrimônio, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando 10 investidores durante todo o período observado. A performance da cota reflete uma valorização contínua, mesmo diante da redução do volume financeiro total alocado no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.286874R$ 468.585.21310
05/05/20261.287559R$ 468.810.65510
06/05/20261.288238R$ 468.445.23210
07/05/20261.288901R$ 469.916.35110
08/05/20261.289587R$ 472.066.31610
11/05/20261.290279R$ 470.439.70210
12/05/20261.290978R$ 472.924.40810
13/05/20261.291667R$ 458.176.78010
14/05/20261.292367R$ 440.575.14610
15/05/20261.293052R$ 438.558.78510

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