Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Renda Fixa Simples FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2013. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo opera como um fundo de investimento em cotas, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 225.048.431, conforme apuração realizada em 27 de setembro de 2024. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa, sendo classificado como um fundo simples. Essa tipologia é caracterizada por uma política de investimento focada em ativos de baixo risco, predominantemente títulos públicos federais ou títulos de emissores de crédito privado com baixo risco de crédito, buscando oferecer uma alternativa de alocação conservadora aos investidores. A estrutura de fundo de cotas implica que o patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento. Por se tratar de um produto regulado pela CVM, o fundo segue normas rígidas de transparência e governança, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere ao investidor o acesso a uma gestão profissional e estruturada para o segmento de renda fixa.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 22.211894 | R$ 134.419.305 | 13424 |
| 05/05/2026 | 22.222579 | R$ 134.419.965 | 13414 |
| 06/05/2026 | 22.233360 | R$ 134.385.971 | 13409 |
| 07/05/2026 | 22.244147 | R$ 134.410.576 | 13397 |
| 08/05/2026 | 22.254909 | R$ 133.955.470 | 13391 |
| 11/05/2026 | 22.265650 | R$ 133.926.125 | 13382 |
| 12/05/2026 | 22.276442 | R$ 133.839.947 | 13382 |
| 13/05/2026 | 22.287212 | R$ 133.874.721 | 13373 |
| 14/05/2026 | 22.297976 | R$ 133.862.359 | 13370 |
| 15/05/2026 | 22.308749 | R$ 133.881.319 | 13362 |
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