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ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 18.185.829/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 225.048.431
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.185.829/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/10/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Simples FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2013. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo opera como um fundo de investimento em cotas, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 225.048.431, conforme apuração realizada em 27 de setembro de 2024. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa, sendo classificado como um fundo simples. Essa tipologia é caracterizada por uma política de investimento focada em ativos de baixo risco, predominantemente títulos públicos federais ou títulos de emissores de crédito privado com baixo risco de crédito, buscando oferecer uma alternativa de alocação conservadora aos investidores. A estrutura de fundo de cotas implica que o patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento. Por se tratar de um produto regulado pela CVM, o fundo segue normas rígidas de transparência e governança, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere ao investidor o acesso a uma gestão profissional e estruturada para o segmento de renda fixa.

Performance — Último Mês

22.211922.279822.349922.417804/0515/0529/05+0.93%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.211894R$ 134.419.30513424
05/05/202622.222579R$ 134.419.96513414
06/05/202622.233360R$ 134.385.97113409
07/05/202622.244147R$ 134.410.57613397
08/05/202622.254909R$ 133.955.47013391
11/05/202622.265650R$ 133.926.12513382
12/05/202622.276442R$ 133.839.94713382
13/05/202622.287212R$ 133.874.72113373
14/05/202622.297976R$ 133.862.35913370
15/05/202622.308749R$ 133.881.31913362

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