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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.182.559/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 357.707.484
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.182.559/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/08/1999
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Referenciado DI Super FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 2 de agosto de 1999. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo referenciado, sua estratégia está estruturada para acompanhar a variação de indicadores de renda fixa, especificamente aqueles atrelados à taxa DI. Esta categoria de fundo busca oferecer aos investidores uma alternativa de alocação alinhada ao comportamento das taxas de juros praticadas no mercado financeiro brasileiro. Com uma trajetória de mercado iniciada há mais de duas décadas, o fundo possui uma estrutura operacional consolidada sob a responsabilidade das instituições do grupo Itaú. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 357.707.484. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é voltada para ativos que seguem as diretrizes regulatórias da CVM para esta classe, mantendo o foco na gestão de riscos e na liquidez necessária para o cumprimento de seus objetivos institucionais.

Performance — Último Mês

124.4955124.8628125.2412125.608604/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8941%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota, que iniciou o mês em 124,4955 e encerrou em 125,6085. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) do fundo registrou uma variação negativa de 1,4223%, reduzindo-se de R$ 290,77 milhões para R$ 286,63 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou tendência de queda, passando de 7.033 para 6.978 investidores ao longo do mês. O momento de maior impacto no patrimônio ocorreu no encerramento do período, entre os dias 28 e 29 de maio, quando o PL sofreu uma redução mais acentuada. Apesar da desvalorização do patrimônio e da saída de cotistas, a performance da cota manteve-se resiliente, refletindo a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira ao longo de todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026124.495500R$ 290.775.5207033
05/05/2026124.553441R$ 290.747.7957031
06/05/2026124.611756R$ 290.732.5077029
07/05/2026124.670099R$ 290.755.9337025
08/05/2026124.728302R$ 290.864.8187024
11/05/2026124.786335R$ 290.547.8327018
12/05/2026124.844655R$ 290.523.1027018
13/05/2026124.902819R$ 290.641.0187014
14/05/2026124.961002R$ 290.767.7967012
15/05/2026125.019303R$ 290.706.2337012

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