CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA
FI

ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 49.780.014/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.763.237.053
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.780.014/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/03/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Referenciado DI Grau de Investimento FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 01 de março de 2023. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estratégia focada na categoria de renda fixa, sendo referenciado pelo CDI. Sua estrutura busca seguir as diretrizes de gestão de ativos de grau de investimento, refletindo o perfil conservador típico de fundos referenciados. Com um patrimônio líquido de R$ 2.763.237.053, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o veículo atua no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, operando dentro das normas estabelecidas para fundos de investimento desta natureza. Por ser um fundo referenciado, sua carteira é composta predominantemente por títulos que acompanham a variação das taxas de juros de mercado. As decisões de alocação são tomadas pela equipe de gestão da Itaú Asset, seguindo os objetivos e a política de investimento descritos em seu regulamento oficial disponível na CVM.

Performance — Último Mês

1.46341.46831.47331.478204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0087%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,463412 e encerrou em 1,478173, sem registrar momentos de queda na cotação diária. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, avançando 5,5096% no intervalo, saltando de R$ 3,12 bilhões para R$ 3,29 bilhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 798 para 823 cotistas. Embora o patrimônio líquido tenha oscilado pontualmente ao longo dos dias — com destaque para uma redução relevante observada em 14/05 e 20/05 —, a tendência geral foi de captação líquida positiva. O comportamento dos dados reflete uma expansão consistente tanto em volume financeiro quanto em número de participantes, mantendo a valorização da cota ininterrupta durante todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.463412R$ 3.121.280.696798
05/05/20261.464181R$ 3.173.932.508802
06/05/20261.464954R$ 3.175.976.202802
07/05/20261.465728R$ 3.157.350.695798
08/05/20261.466500R$ 3.190.103.339808
11/05/20261.467271R$ 3.214.680.524808
12/05/20261.468044R$ 3.276.342.929805
13/05/20261.468816R$ 3.286.881.634810
14/05/20261.469589R$ 3.217.664.379810
15/05/20261.470362R$ 3.222.341.131811

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma