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ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 07.658.381/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.740.659
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.658.381/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Multi Índices Longo Prazo FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de março de 2006, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento enquadra-se na categoria de renda fixa, focando sua estratégia em ativos de longo prazo. O fundo busca compor sua carteira através de uma diversificação baseada em múltiplos índices, característica que define sua política de alocação. Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 30.740.659, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e institucional. O fundo segue as diretrizes operacionais estabelecidas pelo seu administrador e gestor, mantendo o compromisso com a transparência e o cumprimento das regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

62.799063.003663.214463.419004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9873%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 62,798996 para 63,419024. Observaram-se oscilações pontuais e leves quedas no valor da cota nos dias 11, 13, 15 e 26 de maio, que não reverteram a tendência de valorização acumulada. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,0896%, encerrando o período em R$ 23.331.293, após ter atingido um pico de R$ 23.514.002 no dia 28/05. O número de cotistas também registrou uma redução, passando de 245 para 243 investidores ao final do mês. A queda expressiva no patrimônio líquido observada no último dia do período, apesar da valorização da cota, sugere uma saída de recursos do fundo, acompanhando a redução na base de cotistas observada desde o início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202662.798996R$ 23.352.214245
05/05/202662.867244R$ 23.377.592245
06/05/202662.957061R$ 23.410.991245
07/05/202662.975500R$ 23.416.873244
08/05/202663.017499R$ 23.432.490244
11/05/202663.009663R$ 23.424.541244
12/05/202663.022164R$ 23.419.117244
13/05/202662.988149R$ 23.406.477244
14/05/202663.043669R$ 23.427.108244
15/05/202663.031084R$ 23.422.431244

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