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ITAÚ RENDA FIXA MAXIME FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 03.618.607/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 851.573.728
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.618.607/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2000
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 1º de junho de 2000. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo estruturado na modalidade de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é voltada para a aplicação em outros fundos de investimento. Como um fundo de renda fixa, seu objetivo principal é buscar a valorização do patrimônio por meio de ativos atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pela gestora. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 851.573.728. Por ser um fundo de cotas, ele oferece aos investidores uma forma diversificada de acessar o mercado de renda fixa sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

161.3443161.8584162.3880162.902104/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9655%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 161,344333 e encerrou em 162,902064. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,0293%, reduzindo-se de R$ 586,11 milhões para R$ 580,07 milhões. Observa-se uma queda acentuada no patrimônio no último dia do período analisado, 29/05, quando o montante recuou de R$ 585,44 milhões para o valor final. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de retração contínua ao longo de todo o mês, passando de 9.942 para 9.832 investidores. O comportamento dos dados indica que, apesar da rentabilidade positiva da cota, houve uma saída líquida de recursos e uma redução gradual no número de participantes no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026161.344333R$ 586.111.0949942
05/05/2026161.423407R$ 586.003.4789932
06/05/2026161.504725R$ 586.187.5729926
07/05/2026161.587007R$ 586.273.2529920
08/05/2026161.668855R$ 585.961.9219911
11/05/2026161.753318R$ 585.857.2889902
12/05/2026161.840817R$ 586.065.6969902
13/05/2026161.920424R$ 586.162.7829896
14/05/2026161.996973R$ 585.983.9299891
15/05/2026162.081737R$ 586.081.4179891

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