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ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.355.082/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 484.478.131
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
20/01/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
20.355.082/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
23/02/2015
Início Atividades
19/12/2024

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Juros Ocean Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, sendo destinado ao público geral. A instituição responsável pela administração e custódia do fundo é o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 23 de fevereiro de 2015, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 484.478.131. O veículo busca operar dentro das diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com características de emissão soberana, mantendo flexibilidade em relação à duração dos títulos em sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
20.355.082/0001-02 · 20355082000102

O fundo ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 20.355.082/0001-02 (20355082000102), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

30.068230.332430.604530.868701/1005/1007/10+2.66%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou uma valorização de 7,0674% em sua cota, partindo de 27,439650 para 29,378915. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 31,6986%, encerrando o intervalo em R$ 30.634.229, frente aos R$ 44.851.514 iniciais. A série mensal revela que o patrimônio líquido cresceu levemente em fevereiro, atingindo R$ 45.389.988, porém sofreu uma queda relevante em março, quando recuou para R$ 28.946.873. Após esse recuo, o PL manteve uma tendência de recuperação gradual e constante até julho. Quanto à cota, observa-se uma trajetória predominantemente de alta, com exceção de uma leve oscilação negativa em março. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em dois investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202630.068223R$ 36.004.0592
02/10/202630.144405R$ 36.095.2802
05/10/202630.837152R$ 36.924.7842
06/10/202630.850431R$ 36.940.6852
07/10/202630.868686R$ 36.962.5442

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