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ITAÚ RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 05.073.662/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.712.696
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
05.073.662/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Índice de Preços Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de maio de 2002. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo está voltada para o segmento de renda fixa, com foco principal em ativos atrelados a índices de preços. Essa característica busca oferecer aos cotistas uma exposição vinculada à variação da inflação, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.712.696. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam alocação em instrumentos de dívida, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca manter a conformidade com os objetivos de investimento definidos para a carteira, sendo uma opção para quem deseja diversificar o portfólio por meio de ativos de renda fixa administrados por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

11.683511.742611.803411.862504/0515/0529/05+0.39%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.734614R$ 1.108.31131
05/05/202611.770726R$ 1.111.72231
06/05/202611.837413R$ 1.118.02031
07/05/202611.833520R$ 1.117.65231
08/05/202611.862511R$ 1.120.39031
11/05/202611.825053R$ 1.116.85331
12/05/202611.803298R$ 1.114.79831
13/05/202611.714609R$ 1.106.42131
14/05/202611.757693R$ 1.110.49131
15/05/202611.689619R$ 1.104.06131

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