ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II é um fundo de investimento financeiro com responsabilidade limitada, constituído em 2 มิถุนายน de 2015. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo foca sua estratégia em ativos de renda fixa, com ênfase em crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Devido às suas características e perfil de risco, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. Com um patrimônio líquido de R$ 3.348.823.947, registrado em 20 de janeiro de 2025, o veículo estrutura-se para operar no mercado de títulos de dívida, buscando a composição de sua carteira dentro dos parâmetros de grau de investimento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.888.723/0001-49 (21888723000149), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes