ITAÚ REAL MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · 23.611.331/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.611.331/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/06/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Real Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 02 de junho de 2016 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de investimento em cotas, este veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. A estrutura de fundo de cotas permite uma diversificação de ativos e estratégias, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.903.144, apurado em 11 de abril de 2025. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura consolidada de gestão e administração profissional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0666%, encerrando o mês em 21,644091. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,7937%, recuando de R$ 15,53 milhões para R$ 15,25 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, passando de 71 para 69 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de cota em 12/05/2026, com o valor de 22,075347. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 22,075347 para 21,353488. Após esse movimento de baixa, a cota demonstrou uma recuperação parcial, mantendo-se oscilante até o fechamento do mês. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas líquidas de recursos durante o intervalo analisado, acompanhando a diminuição da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	21.629685	R$ 15.534.212	71
05/05/2026	21.902891	R$ 15.730.063	71
06/05/2026	21.867994	R$ 15.672.218	71
07/05/2026	21.890680	R$ 15.698.476	71
08/05/2026	22.032343	R$ 15.800.067	71
11/05/2026	22.055714	R$ 15.816.722	71
12/05/2026	22.075347	R$ 15.830.801	71
13/05/2026	21.671370	R$ 15.555.099	71
14/05/2026	21.679369	R$ 15.290.345	70
15/05/2026	21.353488	R$ 15.060.503	70

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