CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ REAL 3 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.653.719/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.259.923
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.653.719/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de dezembro de 2017. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conferindo flexibilidade para a composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 26.259.923, conforme dados registrados em 27 de fevereiro de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, típicas da categoria multimercado, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas e regulamentações vigentes para o mercado de capitais brasileiro. A gestão profissional, conduzida pela asset do Itaú, é responsável pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio, observando sempre os objetivos e as políticas de investimento definidos para este produto financeiro específico.

Performance — Último Mês

6.06326.28356.51046.730704/0515/0529/05-2.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 2,0244% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 7,3227%, passando de R$ 15,24 milhões para R$ 14,13 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após atingir um pico de valorização na cota em 12/05 (6,7307), o fundo registrou uma queda expressiva no dia seguinte, 13/05, quando a cota recuou para 6,3556. Outro movimento relevante de baixa ocorreu entre 14/05 e 15/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de 6,0632. Embora tenha havido tentativas de recuperação pontuais ao longo da segunda quinzena, como observado nos dias 20/05 e 28/05, o desempenho acumulado no mês encerrou-se em terreno negativo, refletindo a pressão sobre o patrimônio líquido do fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.372792R$ 15.247.4682
05/05/20266.608279R$ 15.810.8922
06/05/20266.569484R$ 14.868.0722
07/05/20266.583414R$ 14.899.5982
08/05/20266.705013R$ 15.174.8022
11/05/20266.719539R$ 15.207.6772
12/05/20266.730712R$ 15.232.9622
13/05/20266.355660R$ 14.384.1432
14/05/20266.356337R$ 14.385.6772
15/05/20266.063221R$ 13.722.2952

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma