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ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.351/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.053.880
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.351/0001-88
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
21/02/2020
Início Atividades
23/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 21 de fevereiro de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus ativos em diversas classes de instrumentos financeiros, buscando diversificação em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.053.880. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
36.249.351/0001-88 · 36249351000188

O fundo ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 36.249.351/0001-88 (36249351000188), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.124615.263715.407115.546201/1005/1007/10+2.79%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 28.419.440 para R$ 30.225.003, representando uma variação positiva de 6,3533%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,0229% no intervalo analisado. A série mensal revela que o valor da cota e o patrimônio líquido mantiveram trajetória ascendente na maior parte do período, com exceção de março de 2026, quando houve uma queda pontual na cota (de 14,285722 para 14,184064) e no PL (de R$ 28.803.137 para R$ 28.593.743). Após esse recuo, o fundo retomou a valorização constante até setembro de 2026, atingindo a cota de 14,944364. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.124555R$ 30.589.4411
02/10/202615.195913R$ 30.733.7611
05/10/202615.500159R$ 31.349.1011
06/10/202615.537039R$ 31.423.6901
07/10/202615.546231R$ 30.032.7921

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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