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ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 37.715.552/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 139.428.251
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.715.552/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, característica comum em veículos de investimento que buscam organizar a alocação de recursos em diferentes classes de ativos. Com base nos dados cadastrais disponíveis, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 139.428.251, conforme apurado em 15 de outubro de 2024. Como um fundo multimercado, o objetivo central da estratégia é a diversificação, permitindo que o gestor transite entre diversos mercados e instrumentos financeiros disponíveis no cenário econômico brasileiro. A estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, alinhada às diretrizes operacionais e de governança do Itaú Unibanco. Por se tratar de um fundo de previdência, sua composição e regras de funcionamento seguem as normas específicas estabelecidas pela CVM e pelos órgãos reguladores do setor, visando atender aos objetivos de longo prazo dos cotistas.

Performance — Último Mês

17.736717.756217.776317.795804/0515/0529/05-0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1409%, encerrando o mês cotado a 17,755896. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 0,9774%, passando de R$ 121,24 milhões para R$ 120,05 milhões ao final do intervalo. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série diária demonstrou um comportamento de alta volatilidade, com oscilações frequentes entre ganhos e perdas. O ponto de maior valorização da cota foi observado em 08/05/2026, atingindo 17,795760, enquanto o momento de maior desvalorização ocorreu em 07/05/2026, quando a cota recuou para 17,736651. A partir da segunda quinzena de maio, notou-se uma pressão mais consistente sobre o patrimônio líquido, que apresentou uma redução mais acentuada a partir do dia 26/05, refletindo o desempenho acumulado do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.780958R$ 121.240.7691
05/05/202617.773324R$ 121.013.9731
06/05/202617.790933R$ 121.133.8661
07/05/202617.736651R$ 120.764.2791
08/05/202617.795760R$ 121.166.7331
11/05/202617.775198R$ 121.026.7301
12/05/202617.793140R$ 121.148.8931
13/05/202617.774797R$ 121.024.0041
14/05/202617.785920R$ 121.099.7381
15/05/202617.766957R$ 120.970.6191

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