Dados Cadastrais
CNPJ
68.726.707/0001-13
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/08/2026
Início Atividades
21/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
68.726.707/0001-13 · 68726707000113
O fundo ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRED PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.726.707/0001-13 (68726707000113), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.002057 | R$ 3.006.172 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.004012 | R$ 3.012.038 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.039225 | R$ 6.117.677 | 2 |
| 06/10/2026 | 1.042185 | R$ 6.135.103 | 2 |
| 07/10/2026 | 1.042138 | R$ 6.134.828 | 2 |
| 08/10/2026 | 1.045686 | R$ 6.155.713 | 2 |
| 09/10/2026 | 1.050620 | R$ 6.184.755 | 2 |
| 13/10/2026 | 1.044533 | R$ 6.148.924 | 2 |
| 14/10/2026 | 1.041988 | R$ 6.133.944 | 2 |
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