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FI

ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA

CNPJ 61.882.998/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.882.998/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Sua constituição ocorreu em 23 de julho de 2025. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura considerados prioritários para o desenvolvimento do país, o que confere ao fundo o caráter de incentivo fiscal. Por ser um fundo de longo prazo (LP), sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado de crédito privado. A estrutura operacional do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de infraestrutura. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de uma opção voltada para a composição de carteiras que demandam ativos de renda fixa atrelados a projetos de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.06131.06491.06861.072204/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0289%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente ao longo do mês, saindo de 1,061267 para 1,072186, sem registrar quedas expressivas na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 0,8026% no intervalo, passando de R$ 723,14 milhões para R$ 717,33 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 135 para 132 cotistas ao final do período. O momento de maior volatilidade no patrimônio ocorreu entre os dias 26 e 27 de maio, quando houve uma redução acentuada no montante total sob gestão. Apesar da desvalorização do patrimônio e da saída de cotistas, a valorização contínua da cota reflete o desempenho positivo dos ativos que compõem a carteira ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.061267R$ 723.140.022135
05/05/20261.061973R$ 723.621.008135
06/05/20261.061903R$ 720.584.079134
07/05/20261.062995R$ 721.324.981134
08/05/20261.062213R$ 717.471.297133
11/05/20261.062928R$ 717.954.572133
12/05/20261.063005R$ 718.006.636133
13/05/20261.064156R$ 718.784.063133
14/05/20261.065056R$ 719.391.558133
15/05/20261.065441R$ 719.651.817133

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