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ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 26.199.519/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.652.957.755
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.199.519/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/11/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de novembro de 2016. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo possui uma estrutura voltada para a categoria de renda fixa, sendo referenciado ao CDI, o que indica que sua estratégia busca acompanhar a variação das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro brasileiro. Com um patrimônio líquido expressivo de R$ 62.652.957.755, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o veículo demonstra uma escala relevante no mercado nacional. Por ser um fundo referenciado, sua composição de ativos é predominantemente atrelada a títulos públicos ou privados de baixo risco, visando manter a aderência ao seu indicador de referência. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição à renda fixa através de uma gestão profissional e institucional. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes para o setor financeiro, garantindo transparência e conformidade na administração dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

22.678322.755022.834122.910904/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0255%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 22,678297 e encerrou em 22,910854. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do período, atingindo seu pico de R$ 91.558.827.109 em 28/05, antes de registrar um ajuste para R$ 90.922.274.375 no fechamento do mês, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,7916%. Paralelamente, a base de investidores apresentou expansão contínua, passando de 490.427 para 495.446 cotistas, o que reflete um aumento consistente no interesse pelo veículo. Não foram observados momentos de queda relevante na série, mantendo-se a tendência de valorização diária ininterrupta ao longo de todo o intervalo analisado, consolidando um cenário de estabilidade e crescimento progressivo para os indicadores monitorados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.678297R$ 90.208.213.073490427
05/05/202622.690382R$ 90.305.588.668490720
06/05/202622.702991R$ 90.448.526.207491068
07/05/202622.715057R$ 90.582.076.636491507
08/05/202622.726887R$ 90.677.287.031491936
11/05/202622.738965R$ 90.716.730.432492370
12/05/202622.752031R$ 90.838.734.304492628
13/05/202622.764356R$ 90.929.617.119492917
14/05/202622.776090R$ 91.011.870.193493080
15/05/202622.788562R$ 91.173.690.314493416

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