ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF CIC Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A estrutura de gestão e administração é composta pela Intrag DTVM Ltda., que atua como administradora, e pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pela gestão dos ativos. A custódia dos valores é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Constituído em 26 de outubro de 2021, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 473.699.762, com dados referentes a 15 de outubro de 2024. O fundo opera como um fundo de investimento em cotas (FIC), focando sua estratégia em ativos de renda fixa com baixo prazo de vencimento e alta qualidade de crédito.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.745.741/0001-89 (41745741000189), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes