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ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 29.152.383/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.552.618.265
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.152.383/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/04/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Wealth IQ Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 24 de abril de 2018. Este veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas, e tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estratégia focada no segmento de renda fixa, operando primordialmente por meio da aquisição de cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura permite uma diversificação técnica dentro do universo de ativos de renda fixa, sob a governança e expertise da gestora do conglomerado Itaú. Com um porte expressivo, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.552.618.265, conforme dados registrados em 20 de janeiro de 2025. Por ser um fundo destinado ao público Private, sua dinâmica operacional reflete as características de gestão profissional e institucional típicas desta categoria. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em cotas, garantindo transparência e conformidade regulatória aos seus investidores.

Performance — Último Mês

20.106120.174420.244720.313004/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0294%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 20,106059 e encerrou em 20,313025. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4663%, recuando de R$ 23,24 bilhões para R$ 22,90 bilhões. Observa-se que o patrimônio atingiu seu pico em 25/05/2026, com R$ 23,82 bilhões, seguido por uma queda acentuada nos últimos dias do mês, especialmente entre 27/05 e 29/05. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de alta, passando de 10.758 para 10.806 investidores ao final do período. O comportamento dos dados indica um movimento de saída de recursos no encerramento do mês, apesar da valorização contínua da cota e do aumento na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.106059R$ 23.242.463.65710758
05/05/202620.116742R$ 23.249.473.25410758
06/05/202620.127938R$ 23.209.981.00310747
07/05/202620.138723R$ 23.218.909.46510741
08/05/202620.149311R$ 23.337.348.41310746
11/05/202620.160202R$ 23.323.254.35510743
12/05/202620.171584R$ 23.417.700.56710743
13/05/202620.182464R$ 23.454.691.78910754
14/05/202620.192914R$ 23.514.758.25910749
15/05/202620.203985R$ 23.658.860.78610749

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