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FI

ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.019.419/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.019.419/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma política de investimento voltada predominantemente para ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas em relação às atividades do fundo. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto busca diversificar sua carteira através de instrumentos de dívida, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do segmento de fundos multimercados geridos pelo Itaú.

Performance — Último Mês

1.17881.18161.18451.187304/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6580% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 27.222.582 para R$ 27.401.711 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 95 investidores. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, apresentando quedas pontuais nos dias 05 e 06 de maio, quando a cota recuou para 1,178772. A partir de 07 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, mantendo tendência de alta até o encerramento do período. Não foram observados momentos de queda relevante após o dia 06, demonstrando uma recuperação contínua e estabilidade na trajetória de valorização da cota ao longo das semanas subsequentes. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, sem evidências de movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.179558R$ 27.222.58295
05/05/20261.179275R$ 27.216.05895
06/05/20261.178772R$ 27.204.45795
07/05/20261.179142R$ 27.212.99895
08/05/20261.179650R$ 27.224.70595
11/05/20261.179470R$ 27.220.55195
12/05/20261.179932R$ 27.231.22695
13/05/20261.180578R$ 27.246.13395
14/05/20261.181099R$ 27.258.15795
15/05/20261.181610R$ 27.269.94195

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