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ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 58.019.240/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.019.240/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, o que implica a alocação predominante de seus recursos em ativos de dívida emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, a estrutura jurídica visa delimitar as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento Private, a estrutura é desenhada para atender a investidores que buscam diversificação em instrumentos de crédito dentro do mercado de capitais brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor para a composição de sua carteira de ativos.

Performance — Último Mês

0.93740.93930.94130.943204/0515/0529/05-0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1366%. A série histórica revela um início de mês marcado por quedas, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 11/05/2026, ao registrar 0,937439. Após esse momento, observou-se uma trajetória de recuperação gradual, com oscilações pontuais, encerrando o mês em 0,941907. Em contrapartida ao desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, com alta de 4,8893%, saltando de R$ 50.564.289 para R$ 53.036.525 ao final do período. O movimento de alta mais relevante no patrimônio ocorreu entre os dias 05/05 e 06/05, quando houve um incremento significativo no volume de recursos alocados. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 73 participantes durante todo o intervalo analisado, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por fatores distintos da entrada ou saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.943195R$ 50.564.28973
05/05/20260.941178R$ 50.456.15873
06/05/20260.938803R$ 52.807.39573
07/05/20260.938983R$ 52.871.86973
08/05/20260.939277R$ 52.888.42973
11/05/20260.937439R$ 52.784.93573
12/05/20260.937535R$ 52.790.32673
13/05/20260.937789R$ 52.804.63773
14/05/20260.938197R$ 52.827.61173
15/05/20260.938177R$ 52.826.49573

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