ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento (FI) constituído em 2 outubro de 1995. Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o fundo busca acompanhar a variação de indicadores de renda fixa, sendo estruturado como um fundo de investimento financeiro (FIF). A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Essas entidades são responsáveis por assegurar que a estratégia do fundo seja executada conforme as normas da CVM e o regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.960.750.426, com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025. Por ser um fundo "Exclusive", ele geralmente possui características de acesso voltadas a um público específico de investidores. O veículo combina a tradição de longa data, desde sua constituição na década de 90, com a estrutura de governança de uma das maiores instituições financeiras do país, focando sua atuação em ativos de renda fixa referenciados na taxa DI.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI EXCLUSIVE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 00.829.288/0001-01 (00829288000101), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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