ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Private Renda Fixa Excellence Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 27 de junho de 1996, o fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e tem sua gestão a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento busca operar dentro das diretrizes de sua política de renda fixa, sendo estruturado para investidores que buscam a gestão profissional de ativos dessa natureza. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 301.565.060. A estrutura do fundo reflete a governança de suas instituições responsáveis, combinando a administração do banco com a expertise de gestão da asset. Trata-se de um fundo com longo histórico de existência no mercado brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as normas aplicáveis aos fundos de investimento financeiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 01.271.827/0001-00 (01271827000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes