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ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 28.140.916/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.446.734
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.140.916/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/09/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de setembro de 2017. Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado ao segmento de previdência, conforme indicado em sua nomenclatura. O objetivo principal do fundo é a aplicação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura consolidada no mercado, o fundo busca atender aos objetivos de alocação de seus cotistas dentro da categoria de renda fixa. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 58.446.734. Por ser um fundo de previdência, sua dinâmica operacional está alinhada às características específicas desse tipo de produto financeiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo mantém uma estrutura de governança profissional, garantindo que a administração e a gestão sigam os padrões regulatórios aplicáveis aos fundos de investimento brasileiros.

Performance — Último Mês

19.454919.518719.584519.648404/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9945% na cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o período com um incremento de 2,6136%, saltando de R$ 70,73 milhões para R$ 72,58 milhões. Um ponto de destaque na série ocorreu no dia 26/05/2026, quando o patrimônio líquido registrou um salto expressivo em um único dia, passando de R$ 71,29 milhões para R$ 72,47 milhões, movimento que destoa da estabilidade observada nos demais dias do mês. Apesar dessa variação relevante no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se inalterado, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua e consistente da cota, sustentada por um aporte relevante no patrimônio líquido na reta final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.454888R$ 70.737.1241
05/05/202619.464939R$ 70.773.6691
06/05/202619.475060R$ 70.810.4701
07/05/202619.485213R$ 70.847.3841
08/05/202619.495332R$ 70.884.1771
11/05/202619.505418R$ 70.920.8491
12/05/202619.515552R$ 70.957.6961
13/05/202619.525665R$ 70.994.4671
14/05/202619.535813R$ 71.031.3661
15/05/202619.545940R$ 71.068.1851

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