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ITAÚ PRIVATE PREV V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 08.417.967/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.644.086
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.417.967/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de março de 2007. Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado ao segmento de previdência privada, conforme a nomenclatura indica. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.644.086, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e institucional. Por ser um produto de previdência, o fundo segue regulamentações específicas que regem esse tipo de aplicação no Brasil. A transparência e a governança são asseguradas pela atuação do administrador e do gestor, que seguem as diretrizes operacionais e legais vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

42.146742.595243.057243.505604/0515/0529/05-2.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,43%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 8.929.847 para R$ 8.712.852, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de 43,505624 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de queda acentuada, como o registrado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 20/05, a trajetória geral foi marcada pela pressão vendedora ou desvalorização dos ativos subjacentes, culminando no encerramento do mês em seu patamar mais baixo, com a cota cotada a 42,196884. O comportamento do fundo refletiu, portanto, um cenário de volatilidade negativa ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202643.247806R$ 8.929.8471
05/05/202643.384132R$ 8.957.9961
06/05/202643.505624R$ 8.983.0821
07/05/202643.038482R$ 8.886.6261
08/05/202643.155073R$ 8.910.7001
11/05/202642.924502R$ 8.863.0911
12/05/202642.774495R$ 8.832.1181
13/05/202642.420507R$ 8.759.0261
14/05/202642.580864R$ 8.792.1371
15/05/202642.457433R$ 8.766.6501

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