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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ 2029 FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 62.058.316/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.058.316/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ 2029 FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de agosto de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Como um fundo de previdência, ele é estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com um horizonte de tempo específico, alinhado ao ano de 2029 mencionado em sua denominação. A estratégia operacional foca na alocação em títulos e valores mobiliários que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao patrimônio líquido do fundo. Por se tratar de um produto voltado ao segmento Private, o fundo opera sob políticas de gestão profissional, visando o cumprimento de seus objetivos institucionais dentro das características típicas de um fundo de previdência de renda fixa pré-fixada.

Performance — Último Mês

1.05481.05971.06471.069704/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9870% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 37,4068%, saltando de R$ 18.354.363 para R$ 25.220.143, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um movimento de valorização inicial até o dia 08/05, quando o patrimônio atingiu um patamar próximo ao final do período. Observou-se um momento de queda relevante na cota entre os dias 11/05 e 15/05, com o valor recuando de 1,064059 para 1,054753. Após esse período de retração, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual a partir de 18/05, atingindo seu pico de cota em 25/05, com 1,069666. A partir dessa data, a cota apresentou oscilações leves até o encerramento do mês, mantendo a tendência de estabilidade no número de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.057309R$ 18.354.3631
05/05/20261.060686R$ 18.412.9781
06/05/20261.067203R$ 18.526.1171
07/05/20261.066072R$ 24.581.4731
08/05/20261.067575R$ 25.216.1381
11/05/20261.064059R$ 25.133.0791
12/05/20261.062748R$ 25.102.1151
13/05/20261.056222R$ 24.947.9771
14/05/20261.058642R$ 25.005.1351
15/05/20261.054753R$ 24.913.2831

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