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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMAB-5 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.554.567/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.554.567/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMAB-5 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI), operando com responsabilidade limitada para seus cotistas. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada ao objetivo de buscar exposição a ativos de crédito, com foco específico no índice IMAB-5, que reflete o comportamento de títulos públicos federais com prazos mais curtos. O fundo é voltado ao segmento Private, o que indica um perfil de atendimento especializado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do ambiente de previdência, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.09321.09671.10031.103804/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9371% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,4590%, ao saltar de R$ 9.904.282 para R$ 10.147.827, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o crescimento contínuo da cota até o dia 28/05, quando atingiu seu pico de 1,103754. Observaram-se oscilações pontuais de queda, como nos dias 11/05, 13/05, 15/05 e no fechamento do mês em 29/05, quando a cota recuou levemente para 1,103484. O salto mais expressivo no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 11/05 e 12/05, refletindo um aporte relevante no período. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e valorização consistente ao longo do mês de maio, mantendo sua estrutura de base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.093239R$ 9.904.2821
05/05/20261.094601R$ 9.916.6211
06/05/20261.096223R$ 9.931.3101
07/05/20261.096980R$ 9.938.1741
08/05/20261.098258R$ 9.949.7501
11/05/20261.098023R$ 9.947.6171
12/05/20261.098097R$ 10.098.2901
13/05/20261.096240R$ 10.081.2101
14/05/20261.097449R$ 10.092.3341
15/05/20261.096295R$ 10.081.7221

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