ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA · 53.322.344/0001-83 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.322.344/0001-83

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO é um Fundo de Investimento (FI) constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração da carteira é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 27 de dezembro de 2023. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 197.214.968. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, focando predominantemente em ativos de renda fixa que contam com exposição a títulos de crédito privado. Esta estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos gerida por profissionais especializados. O fundo é voltado ao público que busca exposição a essa classe específica de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1369%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, encerrando o período com uma variação positiva de 1,5551%, saltando de R$ 839,61 milhões para R$ 852,67 milhões. Observa-se um momento de maior volatilidade no patrimônio líquido em 15/05/2026, quando houve uma redução pontual para R$ 834,32 milhões, apesar da continuidade na valorização da cota. A partir dessa data, o patrimônio retomou uma trajetória de crescimento ininterrupta até o fechamento do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo de tempo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.275975	R$ 839.618.497	1
05/05/2026	1.276767	R$ 838.110.333	1
06/05/2026	1.277417	R$ 838.536.686	1
07/05/2026	1.278051	R$ 838.953.090	1
08/05/2026	1.278857	R$ 839.658.814	1
11/05/2026	1.279677	R$ 840.196.849	1
12/05/2026	1.280262	R$ 840.581.302	1
13/05/2026	1.281257	R$ 841.534.703	1
14/05/2026	1.282127	R$ 842.105.638	1
15/05/2026	1.282828	R$ 834.329.651	1

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