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ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.945.169/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 770.472.127
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.945.169/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Prev Perfil 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2012, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo integra a categoria de fundos de investimento (FI). Sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites regulatórios estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 770.472.127, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura operacional oferece flexibilidade ao gestor para transitar entre diferentes classes de ativos, visando atender aos objetivos de alocação previstos em seu regulamento. É um produto voltado ao público investidor que busca exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição financeira consolidada. As informações detalhadas sobre as taxas, prazos de resgate e a política de investimento específica podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto do fundo disponível junto ao administrador.

Performance — Último Mês

31.123231.216931.313431.407104/0515/0529/05+0.91%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.123193R$ 475.761.7441
05/05/202631.166575R$ 476.424.8891
06/05/202631.223360R$ 477.292.9281
07/05/202631.202097R$ 476.656.8971
08/05/202631.243103R$ 477.283.3251
11/05/202631.235948R$ 477.174.7121
12/05/202631.231714R$ 477.153.4901
13/05/202631.204291R$ 476.734.5201
14/05/202631.249152R$ 477.419.9041
15/05/202631.216567R$ 476.922.6501

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