ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 17.758.717/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.758.717/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/06/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Prev NTN-B 2024 é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 20 de junho de 2013. O fundo possui responsabilidade limitada e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., tendo a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. como gestora responsável pela condução de sua estratégia. Conforme os dados cadastrais, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com destaque para a exposição a títulos públicos federais, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), conforme indicado em sua denominação. Em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 19.506.862. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor carteiras que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, operando sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam planejamento de longo prazo. A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Asset, que segue as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9908% em sua cota, que passou de 37,089010 para 37,456506. A trajetória da cota manteve-se consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias, refletindo uma tendência de alta contínua. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de valorização, encerrando o período com um crescimento de 0,7711%, saindo de R$ 7.108.191 para R$ 7.163.005. Observou-se uma leve oscilação no patrimônio no início do mês, especificamente no dia 05/05/2026, quando houve uma pequena redução nominal, mas o indicador retomou sua trajetória de alta a partir do dia seguinte, mantendo-se em ascensão até o encerramento do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando um único investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	37.089010	R$ 7.108.191	1
05/05/2026	37.108092	R$ 7.104.738	1
06/05/2026	37.127313	R$ 7.107.902	1
07/05/2026	37.146504	R$ 7.106.125	1
08/05/2026	37.165454	R$ 7.109.750	1
11/05/2026	37.184815	R$ 7.113.454	1
12/05/2026	37.203597	R$ 7.117.047	1
13/05/2026	37.222780	R$ 7.120.716	1
14/05/2026	37.241643	R$ 7.124.325	1
15/05/2026	37.260849	R$ 7.127.999	1

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