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ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 32.906.045/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 296.041.442
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.906.045/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2019, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia voltada para a classe de ações, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Este fundo integra o segmento de previdência, sendo estruturado para atender ao público do segmento private. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 296.041.442. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento está focada na alocação de recursos em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão profissional busca alinhar a composição da carteira aos objetivos previdenciários dos cotistas, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas de risco da gestora. O fundo é uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de um plano de previdência, contando com a expertise técnica da instituição financeira responsável pela administração e gestão dos ativos.

Performance — Último Mês

10.967711.334511.712412.079204/0515/0529/05-6.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,9579%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 7,6436%, saindo de R$ 222,79 milhões para R$ 205,76 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (12,079228). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, destacando-se o movimento de retração mais acentuado entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a tendência geral do período foi de depreciação, culminando no encerramento do mês com a cota em 11,026666. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização dos ativos subjacentes, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.851261R$ 222.793.7441
05/05/202611.936657R$ 224.400.0841
06/05/202612.079228R$ 226.975.2201
07/05/202611.819388R$ 221.257.9381
08/05/202611.831732R$ 221.489.1531
11/05/202611.563365R$ 216.266.3351
12/05/202611.487056R$ 214.839.1581
13/05/202611.189166R$ 209.537.0941
14/05/202611.275769R$ 211.158.8891
15/05/202611.156055R$ 208.917.5541

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